ICG : Résultats définitifs de l'exercice clos le 31 mars 2020

Jun 04, 2024

4 juin 2020

Résultats définitifs de l'exercice clos le 31 mars 2020

Bénéfice de gestion du fonds en hausse de 27%, 10,2 milliards d'euros de nouveaux fonds levés.

Dividende total en hausse de 13%

Points forts

Les actifs sous gestion en hausse de 22% au 31 mars 2019 à 45,3 Md€, avec 10,2 Md€ de nouveaux fonds levés

Les bénéfices de la société de gestion de fonds ont augmenté de 27 % à 183,1 millions de livres sterling (2019 : 143,8 millions de livres sterling) ; taux de commission moyens maintenus

Perte de la société d'investissement de 68,6 millions de livres sterling (2019 : bénéfice de 39,1 millions de livres sterling) reflétant une baisse des valorisations des actifs non réalisés au dernier trimestre en raison de Covid-19, conduisant à un bénéfice du groupe avant impôts sur une base IFRS en baisse de 37 % à 114,5 millions de livres sterling. (2019 : 182,9 millions de livres sterling)

Bénéfice par action de 38,2p (2019 : 63,4p) ; Société de gestion de fonds 63,4p (2019 : 49,0p) et société d'investissement une perte de 25,2p (2019 : bénéfice de 14,4p)

Dividende ordinaire final en hausse de 2% à 35,8p par action ; le total des dividendes ordinaires sur l'année a augmenté de 13 % à 50,8 pence par action

L'entreprise reste pleinement opérationnelle, les collègues s'adaptant rapidement aux nouvelles méthodes de travail et interagissant en étroite collaboration avec les sociétés de portefeuille, les investissements et les clients.

Perspectives : malgré les défis du Covid-19, notre activité reste résiliente avec une bonne visibilité sur les frais de gestion futurs grâce à la nature à long terme de nos fonds, soutenus par un bilan solide et bien capitalisé, avec 1,2 Md£ de liquidités disponibles.

Commentant ces résultats, Benoit Durteste, PDG, a déclaré :

« Cela a été une autre année solide pour ICG, et grâce à notre orientation stratégique sur la croissance et la performance de nos activités de gestion de fonds, nous avons levé 10,2 milliards d'euros au cours de l'année. Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la fin de notre exercice, nous continuons de favoriser la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. Nous sommes dans une position résiliente avec des flux de frais contractés à long terme, un bilan solide et 1,2 milliard de livres sterling de liquidités disponibles.

Nous nous attendons à une baisse des activités de collecte de fonds et d’investissement à court terme, mais nos fondamentaux de marché restent solides, notre exposition aux secteurs les plus touchés est limitée et nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos investissements et sociétés de portefeuille pour les aider à s’adapter à ce nouvel environnement. Nous pensons que les moteurs à long terme de l’augmentation des allocations aux classes d’actifs alternatifs se poursuivront et que les conditions actuelles offriront des opportunités d’investissement aux capitaux privés pour contribuer à soutenir les économies.

Compte tenu de notre modèle économique renforcé, de notre capacité d’investissement de 11,4 milliards d’euros et de nos capacités d’investissement disciplinées, nous sommes bien placés pour bénéficier de ces opportunités et continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires et nos clients.

Commentant les résultats, Lord Davies of Abersoch, président, a déclaré :

« En ces temps sans précédent, ICG a un rôle essentiel à jouer pour soutenir la réussite des entreprises, générant ainsi des rendements financiers pour les investisseurs de ses fonds et ses actionnaires. ICG est dans une excellente position, avec un modèle économique résilient soutenu par un bilan solide et bien capitalisé. Nous sommes donc bien placés pour résister à la tempête économique actuelle et en sortir dans une position plus forte qu’auparavant. C'est ce contexte qui a permis au Conseil d'administration de recommander une augmentation de 2% du dividende ordinaire final à 35,8p.

Données financières

31 mars 2020

31 mars 2019

% changement

Mesure alternative de performance

Bénéfice de la direction du fonds avant impôts¹

183,1 millions de livres sterling

143,8 millions de livres sterling

27%

Société d'investissement (perte)/bénéfice avant impôt¹

(72,3) millions de livres sterling

134,5 millions de livres sterling

(154%)

Bénéfice du Groupe avant impôts¹

110,8 millions de livres sterling

278,3 millions de livres sterling

(60%)

Bénéfice par action¹

38,3p

94,9p

(60%)

Gearing brut¹